在進入正題之前，請務(wù)必記住，交易是一項復(fù)雜且高風(fēng)險的活動。

沒有一種方法可以讓你在短時間內(nèi)快速增長賬戶而不經(jīng)歷任何損失。

事實上，那些能夠快速增長賬戶的人，往往是冒著極大的風(fēng)險，甚至接近孤注一擲才做到的。

這篇文章的重點并不是告訴你要耐心等待理想的市場條件，也不是教你如何深入分析市場。

相反，我將分享一些方法，幫助你在合理控制風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)賬戶的快速增長。

如果你對“風(fēng)險管理”等基礎(chǔ)概念還不熟悉，我強烈建議你先閱讀這篇關(guān)于風(fēng)險管理的文章。

如果你覺得這篇文章對你有幫助，不妨看看博客的其他內(nèi)容，或者加入 Tradingriot Bootcamp，獲取完整的視頻課程、加入私人 Discord 群組，以及定期更新的交易策略。

為什么選擇交易冷門市場?

如果你主要交易 BTC、ES(標(biāo)普 500 期貨)、主要外匯對或黃金等大市場，

你將直接面對像你這樣的散戶交易者，同時還要與大型機構(gòu)玩家、量化公司等競爭。

這主要是因為這些市場流動性極高，允許大資金的玩家輕松參與競爭。

雖然交易這些市場并非不可能，但如果你沒有足夠的資金，實際上在流動性較低的市場中會有更多優(yōu)勢。

例如，許多山寨幣衍生品、NFT 或鏈上代幣(on-chain coins)對大型玩家吸引力不大，因為這些市場的流動性不足，無法滿足他們的交易規(guī)模需求。

當(dāng)我開始更深入地研究山寨幣市場時，我經(jīng)常在流動性較低的市場中發(fā)現(xiàn)最清晰的交易信號。

一開始，我對這些“門檻低”的市場充滿信心，但當(dāng)我嘗試執(zhí)行大規(guī)模頭寸時，卻發(fā)現(xiàn)我的訂單在訂單簿中顯得極為顯眼，這讓我意識到流動性不足帶來的劣勢。

不過，對于小賬戶交易者來說，這種問題并不需要過多擔(dān)心，因為直到你的訂單規(guī)模達到高五位數(shù)或六位數(shù)時，這種流動性問題才會真正影響到你。

以 Velo 上的 Lina 為例，從圖表中可以看到，在突破發(fā)生前幾天，就已經(jīng)可以觀察到 Lina 的潛在突破信號。

這樣的機會可能帶來顯著的收益，但我們也需要考慮潛在的風(fēng)險。

通過 Laevitas 平臺查看 Lina 的成交量和未平倉合約數(shù)據(jù)，我們可以發(fā)現(xiàn)，在突破發(fā)生前，Lina 的日成交量為 1600 萬，而未平倉合約為 450 萬。

如果這筆交易失敗，而你持有大規(guī)模頭寸，那么你的止損可能會因為滑點而導(dǎo)致實際損失遠超預(yù)期。但對于小賬戶的交易者來說，他們的頭寸規(guī)模較小，止損往往可以在接近無效點的位置被觸發(fā)，因此不會面臨這種問題。

低市值替代衍生品并不是您唯一可以參與的東西。鏈上代幣或 NFT 也是如此。

在進行交易時，最重要的是意識到“meta”目前在哪里。

例如，NFT 在幾年前非常受歡迎，但現(xiàn)在已經(jīng)消亡。

你需要了解在這個領(lǐng)域中信息傳播的速度，這樣才能避免承擔(dān)無謂的風(fēng)險，同時也不會因為過早拋售而錯失重大收益。

鏈上交易非常具有挑戰(zhàn)性。盡管你可能在 X 平臺上看到許多成功案例，但實際上，將“1 SOL”增值至“1000”的可能性非常低。

在鏈上交易中，有一些獨特的策略可以使用，比如追蹤不同的錢包、分析持倉分布，或者僅僅依靠常識，盡量避開那些被 KOL 大肆宣傳的代幣。

除此之外，你會發(fā)現(xiàn)，使用簡單的支撐位、阻力位或交易指標(biāo)，通常已經(jīng)足夠應(yīng)對交易，尤其是那些市值較大且跑路風(fēng)險較低的代幣。

日內(nèi)交易

價格具有分形特性。這意味著，如果我給你看一張圖表，你可能很難判斷這是日線圖、月線圖還是 5 分鐘圖。

此外，對于流動性較高的市場，如果你對其不夠熟悉，也很難分辨出具體是哪一個市場。

例如，上面展示的是 XRP 的 5 分鐘圖表。

如果你選擇波段交易，交易頻率會相對較低。即便盈利，大多數(shù)時間你也只是耐心等待機會，而這種機會通常每周每個市場只會出現(xiàn) 1-2 次。

稍后我會詳細討論波段交易，但日內(nèi)交易則不同，它能帶來即時反饋，每天有大量的小幅波動可以操作。

因此，如果你進行日內(nèi)交易，并在每個交易時段執(zhí)行少量交易，從理論上來說，你的賬戶資金增長速度會更快。

然而，日內(nèi)交易是交易中最具挑戰(zhàn)性的領(lǐng)域之一。稍有分心或犯下微小的錯誤，你可能會在短短幾分鐘內(nèi)虧掉所有收益，就像你賺錢時的速度一樣快。

我建議每個剛?cè)腴T的交易者都嘗試日內(nèi)交易，因為它能讓你快速獲得市場反饋，并加速學(xué)習(xí)過程。

日內(nèi)交易的一個主要優(yōu)勢在于，你可以專注于流動性較大的市場，這使得交易具有可擴展性。如果你專注于 BTC、ETH、ES、NQ、黃金或主要外匯貨幣對，就不會遇到頭寸規(guī)模的限制。

盡管如此，日內(nèi)交易非常困難，并不適合每個人。它需要高度專注、快速決策、果斷止損等多種能力。

因此，為每一步制定詳細的交易計劃和策略非常重要。一旦進入交易后，情緒可能會影響你的判斷，這時提前準備的計劃就會派上用場。

日內(nèi)交易的方法有很多，比如通過價格走勢、訂單流、新聞、技術(shù)指標(biāo)等進行操作。每種方法都有其適用場景，并沒有絕對優(yōu)劣之分。

如果你對我的日內(nèi)交易和波段交易方法感興趣，可以查看 Tradingriot Bootcamp，這是一個專門為交易者設(shè)計的培訓(xùn)課程。

用他人的資產(chǎn)來進行交易

近年來，在線資金提供公司 (prop firm) 領(lǐng)域發(fā)展迅猛。

如果你是第一次接觸這類公司，需要先支付評估費用，并在模擬賬戶中遵守交易規(guī)則，才能獲得資金賬戶的使用權(quán)。

這種模式讓你可以使用更大的資金進行交易，而唯一的成本就是支付評估費用。

然而，如果你對交易不夠熟悉，很可能會因為頻繁支付評估費用而浪費資金，卻始終無法獲得資金賬戶。

盡管資金提供公司常常引發(fā)爭議，但我認為，對于那些具備交易能力卻缺乏資金的人來說，這是一個非常好的機會。

隨著這一領(lǐng)域的快速擴張，選擇一家信譽良好且穩(wěn)健的公司變得尤為重要。近年來，我們見過一些公司拒絕支付利潤、設(shè)置幾乎無法通過的規(guī)則，甚至直接倒閉。

高時間框架分析與低時間框架執(zhí)行

如果你發(fā)現(xiàn)日內(nèi)交易不適合自己，也無需氣餒。這種方法同樣可以幫助你快速增長賬戶資金，同時操作起來更加輕松。

事實上，這種方法并不僅限于小賬戶;我個人已經(jīng)完全轉(zhuǎn)向這種交易風(fēng)格，因為我不想再花大量時間盯著圖表。

盡管如此，我仍然要強調(diào)，過去多年從事日內(nèi)交易、研究不同期貨市場以及理解市場微觀結(jié)構(gòu)的經(jīng)驗，對我來說非常重要，我也很慶幸自己曾經(jīng)經(jīng)歷過這些。

雖然我們提到價格具有分形特性，但市場在日線、周線或月線等高時間框架上的關(guān)鍵點，往往比 1 分鐘圖表上的點位帶來更大的市場反應(yīng)。這是因為更多的交易者和算法會關(guān)注這些高時間框架的關(guān)鍵點，并據(jù)此采取行動。

舉個例子，2023 年 2 月底，Solana 上漲至日線阻力位后回落，跌至下一個日線支撐位。如果在日線收盤時建立空頭頭寸，并設(shè)置基于 1 日 ATR 的止損，在 18 天內(nèi)可以實現(xiàn) 2.5 倍的風(fēng)險回報 (R)。

當(dāng)然，18 天內(nèi)獲得 2.5 倍的收益是非常不錯的。但如果你的賬戶較小，比如單次交易風(fēng)險為 $100，那么賺到 $250 的回報可能并不讓人興奮;相比之下，若單次交易風(fēng)險為 $10,000，賺到 $25,000 的收益就顯得非?？捎^了。

如果你想快速增長賬戶資金，可以切換到較低的時間框架，同時遵循高時間框架 (HTF) 的交易思路。這意味著你的目標(biāo)保持不變，但通過在低時間框架 (LTF) 上執(zhí)行交易，可以縮小止損范圍，從而增加頭寸規(guī)模。

你無需切換到 1 分鐘或 5 分鐘圖表，H1 或 H4 時間框架已經(jīng)足夠。過于聚焦低時間框架可能會提高風(fēng)險回報，但也大幅增加在行情啟動前被洗盤出局的風(fēng)險。

如果你選擇 H1/H4 時間框架，仍有可能無法獲得理想的進場點，或者在行情啟動前被止損。但根據(jù)我的經(jīng)驗，給高時間框架的交易思路 1-3 次低時間框架執(zhí)行的嘗試，通常比單純依賴日線圖表交易帶來更好的結(jié)果。

結(jié)論

交易并非易事，需要時間和耐心。但只要控制好風(fēng)險，小額資金也有機會逐步增長為大額資金。

在交易中，始終嘗試跳出固有思維框架，保持執(zhí)行的耐心，并制定一份完善的交易計劃。